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日盛中國戰略A股基金(新臺幣)

最新淨值2020/08/06
14.23 新台幣

漲跌 -0.07

漲跌幅% -0.49%

適合投資人

積極型

風險等級

RR5

基金特色

(一)本基金主要投資於具有良好成長潛力的、符合國家戰略性新興產業發展的股票,在嚴格控制風險並保證充分流動性的前提下,透過由上而下(top-down)的總體經濟分析,和由下而上(bottom-up)的個股選擇,尋找具備長期增長潛力的上市公司,來進行產業配置與個股篩選,並整合各在地團隊之研究,據以研判投資趨勢,以獲取基金資產長期穩定增值。

1.「由上而下」的總體經濟分析,包括經濟基本面、貨幣或財政政策、資金流動性等各面向分析。

2.「由下而上」個股篩選,包括個股所在產業之長線發展與競爭優勢、股價投資價值分析、公司管理階層經驗與能力、企業監管、流動性、題材性等各面向分析與篩選。

(二)經理公司為取得大陸QFII執照與交易額度之資產管理公司,本基金將以投資大陸地區證券交易市場交易之人民幣計價之股票(A股)為主,參與中國強勁的經濟成長動能。

(三)本基金提供新臺幣、人民幣、美元計價之基金受益憑證,可供投資人以不同幣別申購,滿足投資人多元幣別資產配置之需求。

基金資料

成立日期 2016/09/29
基金類型 海外股票型
計價幣別 新台幣
配息方式 不配息
經理費 2%
保管費 0.26%
保管銀行 凱基銀行

交易須知

最低申購金額

單筆申購$3,000

定時定額$3,000

申購手續費 現行最高:3%
申購淨值日 T營業日
買回淨值日 T+1營業日
買回付款日 T+5營業日
轉申購淨值日 T+5營業日
匯款資訊 日盛中國戰略A股基金專戶,凱基城東分行,自然人:50142+身分證後九碼;法人:50142+0+公司統一編號

銷售機構

基金經理人

經理人 黃上修
學歷 中央大學財務金融研究所
經歷 日盛中國戰略A股基金經理人
日盛中國內需動力基金經理人
日盛投信海外投資暨研究部專案副理
日盛投信國際投資部專案副理
群益投顧市場通路研究商品處專案副理
金鼎證券專案副理
日盛證券國際部交易員

檔案下載

累積報酬率

資料來源:投信投顧公會,資料日期:2020/06/30

Year
今年以來
近三個月
近六個月
近一年
近二年
近三年
近五年
近十年
自成立日
報酬率(%)
9.27
17.81
9.27
18.71
6.11
18.04
-
-
25.00

年度報酬率

Year
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
報酬率(%)
33.80
-32.57
32.08
-
-
-
-
-
-
-

註:上述基金績效皆為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。績效計算為原幣別報酬,皆未考慮配息情況。

淨值走勢

最新淨值為:
期間最高淨值: 期間最低淨值:

基金淨值

自訂查詢區間
日期
基金淨值
日期
基金淨值
日期
基金淨值
2020/08/06
14.23
2020/08/05
14.30
2020/08/04
14.16
2020/08/03
14.19
2020/07/31
14.02
2020/07/30
13.80
2020/07/29
13.86
2020/07/28
13.56
2020/07/27
13.36
2020/07/24
13.34
2020/07/23
14.07
2020/07/22
13.98
2020/07/21
13.99
2020/07/20
13.79
2020/07/17
13.54
2020/07/16
13.33
2020/07/15
14.12
2020/07/14
14.18
2020/07/13
14.44
2020/07/10
14.14
2020/07/09
14.22
2020/07/08
13.93
基金淨值
14.23
14.30
14.16
14.19
14.02
13.80
13.86
13.56
13.36
13.34
14.07
13.98
13.99
13.79
13.54
13.33
14.12
14.18
14.44
14.14
14.22
13.93

前十大標的

項次
名稱
產業別
國家別
持有比例%
1
信息技術
中國
5.62
2
醫療保健
中國
5.14
3
必需消費品
中國
4.32
4
科技
香港
4.18
5
科技
香港
3.68
6
Depositary Receipt
美國
2.92
7
非日常生活消費品
中國
2.45
8
非日常生活消費品
中國
2.42
9
金融
中國
2.42
10
金融
中國
2.32

投資配置

中國 93.30%
現金 6.70%
信息技術 33.01%
消費品 23.33%
醫療保健 11.36%
工業 10.12%
原材料 6.96%
金融保險 6.84%
現金 6.70%
地產 1.67%
資料來源:日盛證券投資信託股份有限公司,資料日期:2020/06/30
*因四捨五入至小數點第一位之故,總和可能不完全等於100%
配息評價日
每單位配息
月配息率
月報酬率(含息)
年化配息率
配息基準日
(即除息日前一日)
配息除息日
配息發放日
配息頻率
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