Loading...

日盛中國戰略A股基金(美元)

最新淨值2020/10/22
15.13 美元

漲跌 -0.08

漲跌幅% -0.53%

適合投資人

積極型

風險等級

RR5

基金特色

(一)本基金主要投資於具有良好成長潛力的、符合國家戰略性新興產業發展的股票,在嚴格控制風險並保證充分流動性的前提下,透過由上而下(top-down)的總體經濟分析,和由下而上(bottom-up)的個股選擇,尋找具備長期增長潛力的上市公司,來進行產業配置與個股篩選,並整合各在地團隊之研究,據以研判投資趨勢,以獲取基金資產長期穩定增值。

1.「由上而下」的總體經濟分析,包括經濟基本面、貨幣或財政政策、資金流動性等各面向分析。

2.「由下而上」個股篩選,包括個股所在產業之長線發展與競爭優勢、股價投資價值分析、公司管理階層經驗與能力、企業監管、流動性、題材性等各面向分析與篩選。

(二)經理公司為取得大陸QFII執照與交易額度之資產管理公司,本基金將以投資大陸地區證券交易市場交易之人民幣計價之股票(A股)為主,參與中國強勁的經濟成長動能。

(三)本基金提供新臺幣、人民幣、美元計價之基金受益憑證,可供投資人以不同幣別申購,滿足投資人多元幣別資產配置之需求。

基金資料

成立日期 2016/09/29
基金類型 海外股票型
計價幣別 美元
配息方式 不配息
經理費 2%
保管費 0.26%
保管銀行 凱基銀行

交易須知

最低申購金額

單筆申購美元300

申購手續費 現行最高:3%
申購淨值日 匯款:T營業日;代扣款:T+1營業日
買回淨值日 T+1營業日
買回付款日 T+5營業日
轉申購淨值日 T+5營業日
匯款資訊 日盛中國戰略A股基金專戶 Jih Sun China Strategy A Share Fund,
凱基城東分行 KGI Bank,SWIFT CODE:CDIBTWTP,
自然人:50141+身分證後九碼;
法人:50141+0+公司統一編號。
(※請註明”Pay in Full Amount” 或『全額到付』)

銷售機構

基金經理人

經理人 黃上修
學歷 中央大學財務金融研究所
經歷 日盛戰略A股基金經理人
日盛中國內需動力基金經理人
群益投顧市場通路研究商品處專案副理
金鼎證券專案副理
日盛證券國際部交易員

檔案下載

累積報酬率

資料來源:投信投顧公會,資料日期:2020/09/30

Year
今年以來
近三個月
近六個月
近一年
近二年
近三年
近五年
近十年
自成立日
報酬率(%)
25.84
13.43
36.29
37.48
44.58
25.29
-
-
42.70

年度報酬率

Year
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
報酬率(%)
36.46
-34.52
32.05
-
-
-
-
-
-
-

註:上述基金績效皆為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。績效計算為原幣別報酬,皆未考慮配息情況。 基金成立(級別首銷)未滿六個月不提供基金報酬率,或基金任一級別之受益權單位數為零,暫無績效排名數據。

淨值走勢

最新淨值為:
期間最高淨值: 期間最低淨值:

基金淨值

自訂查詢區間
日期
基金淨值
日期
基金淨值
日期
基金淨值
2020/10/22
15.13
2020/10/16
15.13
2020/10/12
15.32
2020/10/21
15.21
2020/10/15
15.19
2020/09/30
14.27
2020/10/20
15.25
2020/10/14
15.28
2020/09/29
14.16
2020/10/19
15.01
2020/10/13
15.32
2020/09/28
14.02
基金淨值
15.13
15.21
15.25
15.01
15.13
15.19
15.28
15.32
15.32
14.27
14.16
14.02

前十大標的

項次
名稱
產業別
國家別
持有比例%
1
日常消費品
中國
4.66
2
信息技術
中國
4.64
3
醫療保健
中國
4.49
4
工業
中國
4.15
5
信息技術
中國
3.54
6
非必需消費品
中國
3.11
7
Depositary Receipt
美國
3.08
8
科技
香港
2.88
9
金融
中國
2.84
10
科技
香港
2.67

投資配置

中國 94.80%
現金 5.20%
信息技術 28.73%
消費品 27.77%
工業 13.44%
醫療保健 9.80%
原材料 8.26%
金融 6.76%
現金 5.20%
資料來源:日盛證券投資信託股份有限公司,資料日期:2020/09/30
*因四捨五入至小數點第一位之故,總和可能不完全等於100%
配息評價日
每單位配息
月配息率
月報酬率(含息)
年化配息率
配息基準日
(即除息日前一日)
配息除息日
配息發放日
配息頻率
0 比較清單
瀏覽紀錄
智能客服
日盛證券投資信託股份有限公司 版權所有

為提供您最佳個人化且即時的服務,本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息。當您使用本網站,即表示您同意Cookies技術支援。更多資訊請參閱 隱私權保護聲明