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日盛目標收益組合基金(美元)
本基金得投資於非投資等級高風險債券之基金

最新淨值2020/10/21
10.32 美元

漲跌 0.01

漲跌幅% 0.10%

適合投資人

穩健型

風險等級

RR3

基金特色

(一)利用景氣循環投資策略,降低經理人主動式判斷區域配置的偏差,透過靈活調整的資產配置,提升基金之投資效率。

(二)雙重保護下檔風險機制,藉由被動式區域配置及主動式調整資產比例的方式,可大幅降低事件對單一資產的干擾及本基金波動度;惟若景氣處於頂峰至谷底階段,透過持有短天期債券型、貨幣市場型基金、反向型ETF或減碼投資組合比重規避本基金淨值下跌幅度,以降低市場修正所產生衝擊。

(三)本基金提供新臺幣與美元等計價幣別選擇,滿足投資人之多樣化投資需求,以達到理財規劃目標。

基金資料

成立日期 2017/09/25
基金類型 組合型
計價幣別 美元
配息方式 不配息
經理費 1.3%
保管費 0.14%
保管銀行 聯邦商業銀行股份有限公司

交易須知

最低申購金額

單筆申購美元300

申購手續費 現行最高:1.50%
申購淨值日 T營業日
買回淨值日 T+1營業日
買回付款日 T+7營業日
轉申購淨值日 T+7營業日
匯款資訊 日盛目標收益組合基金專戶 Jih Sun Target Income Fund of Funds,
聯邦銀行 Union Bank Of Taiwan ,SWIFT CODE:UBOTTWTP,5770007113,
(※請註明”Pay in Full Amount” 或『全額到付』)

銷售機構

基金經理人

經理人 林邦傑
學歷 清華大學經濟研究所
經歷 日盛亞洲高收益債券基金經理人
日盛中國高收益債券基金經理人
日盛目標收益組合基金經理人
兆豐國際投信債券投資部基金經理人
第一金投信投資處基金經理人
元大投信固定收益部基金經理人
群益投信債券研究員
宏泰人壽研究員
中國信託銀行研究員
日盛銀行研究員

檔案下載

累積報酬率

資料來源:投信投顧公會,資料日期:2020/09/30

Year
今年以來
近三個月
近六個月
近一年
近二年
近三年
近五年
近十年
自成立日
報酬率(%)
4.62
3.66
13.73
6.59
7.38
1.90
-
-
1.90

年度報酬率

Year
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
報酬率(%)
8.58
-10.48
-
-
-
-
-
-
-
-

註:上述基金績效皆為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。績效計算為原幣別報酬,皆未考慮配息情況。 基金成立(級別首銷)未滿六個月不提供基金報酬率,或基金任一級別之受益權單位數為零,暫無績效排名數據。

淨值走勢

最新淨值為:
期間最高淨值: 期間最低淨值:

基金淨值

自訂查詢區間
日期
基金淨值
日期
基金淨值
日期
基金淨值
2020/10/21
10.32
2020/10/13
10.35
2020/09/30
10.19
2020/10/20
10.31
2020/10/12
10.31
2020/09/29
10.18
2020/10/19
10.32
2020/10/08
10.27
2020/09/28
10.16
2020/10/16
10.32
2020/10/07
10.24
2020/09/25
10.12
2020/10/15
10.32
2020/10/06
10.23
2020/09/24
10.14
2020/10/14
10.35
2020/10/05
10.22
2020/09/23
10.18
基金淨值
10.32
10.31
10.32
10.32
10.32
10.35
10.35
10.31
10.27
10.24
10.23
10.22
10.19
10.18
10.16
10.12
10.14
10.18

前十大標的

項次
名稱
類別
國家別
持有比例%
1
貨幣市場型
台灣
7.38
3
債券型
盧森堡
6.14
5
股票型
盧森堡
4.96
6
債券型
盧森堡
4.85
7
債券型
愛爾蘭
4.55
8
債券型
盧森堡
4.37
9
指數型基金
美國
4.28
10
指數型基金
美國
3.84

投資配置

股票型基金 19.60%
新興市場債基金/ETF 15.10%
高收益債基金/ETF 13.90%
現金 13.70%
貨幣型基金 7.40%
商品型ETF 4.30%
平衡型基金 2.30%
資料來源:日盛證券投資信託股份有限公司,資料日期:2020/09/30
*因四捨五入至小數點第一位之故,總和可能不完全等於100%
配息評價日
每單位配息
月配息率
月報酬率(含息)
年化配息率
配息基準日
(即除息日前一日)
配息除息日
配息發放日
配息頻率
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