☆ 著眼於亞洲經濟強勁成長及貨幣升值契機，掌握富有經濟潛力之亞洲國家，參與創造資本利得之趨勢。
☆提供配息級別，滿足投資人多樣化理財需求，本基金包括A類型及B類型受益單位，計價幣別含新台幣、人民幣與美元計價，可供投資人靈活選擇與運用。
*僅接受銷售機構申購N類型受益權單位。
日盛亞洲非投資等級債券基金(新臺幣)(NB月分配) 
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適合投資人
穩健型
風險等級
RR4
☆ 著眼於亞洲經濟強勁成長及貨幣升值契機，掌握富有經濟潛力之亞洲國家，參與創造資本利得之趨勢。
☆提供配息級別，滿足投資人多樣化理財需求，本基金包括A類型及B類型受益單位，計價幣別含新台幣、人民幣與美元計價，可供投資人靈活選擇與運用。
*僅接受銷售機構申購N類型受益權單位。
| 成立日期 | 2012/04/17 |
|---|---|
| 級別首銷日 | 2020/10/05 |
| 基金類型 | 海外債券型 |
| 計價幣別 | 新台幣 |
| 配息方式 | 月配息 |
| 經理費 | 1.6% |
| 保管費 | 0.26% |
| 保管銀行 | 合作金庫銀行 |
| 最低申購金額 |
單筆申購$100,000元 |
|---|---|
| 申購手續費 | 買回時給付，(1) 持有期間0~1年(含)：3%，(2) 持有期間1年~2年(含)：2%，(3) 持有期間2年~3年(含)：1%，(4) 持有期間超過3年：0% |
| 申購淨值日 | T營業日 |
| 買回淨值日 | T營業日 |
| 買回付款日 | T+6營業日 |
| 轉申購淨值日 | T+6營業日 |
| 匯款資訊 |
| 經理人 | 黃詩紋 |
|---|---|
| 學歷 | 淡江大學管理科學研究所 |
| 經歷 |
日盛亞洲非投資等級債券基金經理人 富邦投信固定收益部基金經理 兆豐投信債券部基金經理 富邦投信固定收益部基金經理 元大投信國際部研究員 元大投信固定收益部研究員 |
資料來源：Lipper，資料日期：2024/03/31
註：上述基金績效皆為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。績效計算為原幣別報酬，皆未考慮配息情況。基金成立(級別首銷)未滿六個月不提供基金報酬率，或基金任一級別之受益權單位數為零，暫無績效排名數據。
| 新加坡 | 58.54% | |
| 香港 | 21.24% | |
| 美國 | 13.65% | |
| 現金 | 4.08% | |
| 德國 | 2.49% |
| 循環性消費 | 28.90% | |
| 金融 | 18.13% | |
| 公用事業 | 17.71% | |
| 工業 | 7.93% | |
| 能源 | 6.32% | |
| 非循環性消費 | 6.29% | |
| 原物料 | 4.77% | |
| 現金 | 4.08% | |
| 其他 | 3.37% | |
| 通訊服務 | 2.50% |
年化配息率為估算值且為配息水準之參考，並不代表基金績效之衡量。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；於獲配息時宜一併注意基金淨值之變動；基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。投資人於申購時應謹慎考量。
