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日盛亞洲高收益債券基金(美元)(NA不分配)
本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金

最新淨值2020/11/23
0.3898 美元

漲跌 0.0004

漲跌幅% 0.1027%

適合投資人

穩健型

風險等級

RR4

基金特色

☆ 著眼於亞洲經濟強勁成長及貨幣升值契機,掌握富有經濟潛力之亞洲國家,參與創造資本利得之趨勢。

☆提供配息級別,滿足投資人多樣化理財需求,本基金包括A類型及B類型受益單位,計價幣別含新台幣、人民幣與美元計價,可供投資人靈活選擇與運用。

*僅接受銷售機構申購N類型受益權單位。

基金資料

成立日期 2015/09/10
級別首銷日 2020/10/05
基金類型 海外債券型
計價幣別 美元
配息方式 不配息
經理費 1.6%
保管費 0.26%
保管銀行 合作金庫銀行

交易須知

最低申購金額

單筆申購美元1000

申購手續費 買回時給付,(1) 持有期間0~1年(含):3%,(2) 持有期間1年~2年(含):2%,(3) 持有期間2年~3年(含):1%,(4) 持有期間超過3年:0%
申購淨值日 匯款:T營業日;代扣款:T+1營業日
買回淨值日 T+1營業日
買回付款日 T+6營業日
轉申購淨值日 T+6營業日
匯款資訊

銷售機構

基金經理人

經理人 黃詩紋
學歷 淡江大學管理科學研究所
經歷 日盛亞洲高收益債券基金經理人
富邦投信固定收益部基金經理
兆豐投信債券部基金經理
富邦投信固定收益部基金經理
元大投信國際部研究員
元大投信固定收益部研究員

檔案下載

累積報酬率

資料來源:投信投顧公會,資料日期:2020/10/31

Year
今年以來
近三個月
近六個月
近一年
近二年
近三年
近五年
近十年
自成立日
報酬率(%)
-
-
-
-
-
-
-
-
-

年度報酬率

Year
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
報酬率(%)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

註:上述基金績效皆為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。績效計算為原幣別報酬,皆未考慮配息情況。基金成立(級別首銷)未滿六個月不提供基金報酬率,或基金任一級別之受益權單位數為零,暫無績效排名數據。

淨值走勢

最新淨值為:
期間最高淨值: 期間最低淨值:

基金淨值

自訂查詢區間
日期
基金淨值
日期
基金淨值
日期
基金淨值
2020/11/23
0.3898
2020/11/12
0.3898
2020/11/03
0.3858
2020/11/20
0.3894
2020/11/11
0.3898
2020/11/02
0.3853
2020/11/19
0.3895
2020/11/10
0.3898
2020/10/30
0.3851
2020/11/18
0.3899
2020/11/09
0.3889
2020/10/29
0.3851
2020/11/17
0.3900
2020/11/06
0.3882
2020/10/28
0.3855
2020/11/16
0.3897
2020/11/05
0.3878
2020/10/27
0.3856
2020/11/13
0.3894
2020/11/04
0.3865
2020/10/26
0.3860
基金淨值
0.3898
0.3894
0.3895
0.3899
0.3900
0.3897
0.3894
0.3898
0.3898
0.3898
0.3889
0.3882
0.3878
0.3865
0.3858
0.3853
0.3851
0.3851
0.3855
0.3856
0.3860

前十大標的

項次
名稱
信評等級
國家別
持有比例%
1
BB
印度
2.25
2
N/A
中國
2.24
3
BB-
中國
2.19
4
B+
中國
2.13
5
BBB-
中國
1.91
6
B
中國
1.83
7
Baa3
中國
1.82
8
BBB-
中國
1.81
9
B+
柬埔寨
1.80
10
B
中國
1.79

投資配置

中國大陸 65.35%
印尼 9.72%
印度 7.94%
菲律賓 5.26%
現金 4.60%
其他 3.64%
澳門 3.45%
金融 56.79%
循環性消費 10.16%
公用事業 7.53%
原物料 7.04%
能源 6.37%
現金 4.60%
其他 2.88%
通訊 1.81%
非循環性消費 1.73%
多元化 1.12%
資料來源:日盛證券投資信託股份有限公司,資料日期:2020/10/31
*因四捨五入至小數點第一位之故,總和可能不完全等於100%
配息評價日
每單位配息
月配息率
月報酬率(含息)
年化配息率
配息基準日
(即除息日前一日)
配息除息日
配息發放日
配息頻率
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