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日盛亞洲高收益債券基金(美元)(NB月分配)
本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金

最新淨值09/16
0.2284 美元

漲跌 -0.0016

漲跌幅% -0.6957%

適合投資人

穩健型

風險等級

RR4

基金特色

☆ 著眼於亞洲經濟強勁成長及貨幣升值契機,掌握富有經濟潛力之亞洲國家,參與創造資本利得之趨勢。

☆提供配息級別,滿足投資人多樣化理財需求,本基金包括A類型及B類型受益單位,計價幣別含新台幣、人民幣與美元計價,可供投資人靈活選擇與運用。

*僅接受銷售機構申購N類型受益權單位。

基金資料

成立日期 2015/09/10
級別首銷日 2020/10/05
基金類型 海外債券型
計價幣別 美元
配息方式 月配息
經理費 1.6%
保管費 0.26%
保管銀行 合作金庫銀行

交易須知

最低申購金額

單筆申購美元3000

申購手續費 買回時給付,(1) 持有期間0~1年(含):3%,(2) 持有期間1年~2年(含):2%,(3) 持有期間2年~3年(含):1%,(4) 持有期間超過3年:0%
申購淨值日 匯款:T營業日;代扣款:T+1營業日
買回淨值日 T+1營業日
買回付款日 T+6營業日
轉申購淨值日 T+6營業日
匯款資訊

銷售機構

基金經理人

經理人 黃詩紋
學歷 淡江大學管理科學研究所
經歷 日盛亞洲高收益債券基金經理人
富邦投信固定收益部基金經理
兆豐投信債券部基金經理
富邦投信固定收益部基金經理
元大投信國際部研究員
元大投信固定收益部研究員

檔案下載

累積報酬率

資料來源:投信投顧公會,資料日期:2021/08/31

Year
今年以來
近三個月
近六個月
近一年
近二年
近三年
近五年
近十年
自成立日
報酬率(%)
-
-
-
-
-
-
-
-
-

年度報酬率

Year
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
報酬率(%)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

註:上述基金績效皆為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。績效計算為原幣別報酬,皆未考慮配息情況。基金成立(級別首銷)未滿六個月不提供基金報酬率,或基金任一級別之受益權單位數為零,暫無績效排名數據。

淨值走勢

最新淨值為:
期間最高淨值: 期間最低淨值:

基金淨值

自訂查詢區間
日期
基金淨值
日期
基金淨值
日期
基金淨值
2021/09/16
0.2284
2021/09/06
0.2323
2021/08/26
0.2333
2021/09/15
0.2300
2021/09/03
0.2328
2021/08/25
0.2329
2021/09/14
0.2320
2021/09/02
0.2334
2021/08/24
0.2324
2021/09/13
0.2325
2021/09/01
0.2338
2021/08/23
0.2320
2021/09/10
0.2325
2021/08/31
0.2341
2021/08/20
0.2316
2021/09/09
0.2324
2021/08/30
0.2339
2021/08/19
0.2321
2021/09/08
0.2324
2021/08/27
0.2334
2021/08/18
0.2327
2021/09/07
0.2323
基金淨值
0.2284
0.2300
0.2320
0.2325
0.2325
0.2324
0.2324
0.2323
0.2323
0.2328
0.2334
0.2338
0.2341
0.2339
0.2334
0.2333
0.2329
0.2324
0.2320
0.2316
0.2321
0.2327

前十大標的

項次
名稱
信評等級
國家別
持有比例%
1
BB-
印尼
2.68
2
Ba3
印尼
2.67
3
B+
印尼
2.59
4
Ba3
印尼
2.57
5
BB+
香港
2.56
6
BB-
中國
2.52
7
BB-
中國
2.51
8
BB
中國
2.42
9
B+
中國
2.28
10
BB
中國
2.24

投資配置

中國大陸 55.35%
印尼 13.50%
現金 8.38%
菲律賓 7.06%
印度 6.51%
澳門 5.13%
香港 4.00%
金融 40.33%
能源 14.23%
原物料 14.05%
現金 8.38%
循環性消費 8.15%
工業 4.41%
公用事業 4.09%
非循環性消費 2.68%
多元化 1.90%
科技 1.70%
資料來源:日盛證券投資信託股份有限公司,資料日期:2021/08/31
*因四捨五入至小數點第一位之故,總和可能不完全等於100%
配息評價日
每單位配息
當次配息率
當次報酬率(含息)
年化配息率
配息基準日
(即除息日前一日)
配息除息日
配息發放日
配息頻率
說明:
  1. 年化配息率計算公式:(每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%)。
  2. 當次報酬率(含息)計算公式如下:
    • 月配基金之月報酬率(含息)=(月底淨值-上月底淨值+當月配息金額)÷上月底淨值。月報酬率(含息)計算係指將收益分配均假設再投資本基金,並以各月份加計收益分配後之報酬率。
    • 年配基金之年報酬率(含息)=(1+配息基準日前段報酬率)*(1+配息基準日後段報酬率)-1。年報酬率(含息)計算係指將收益分配均假設再投資本基金,並加計收益分配後之報酬率。配息基準日前段報酬率=(基準日淨值-前一年底淨值)/前一年底淨值;配息基準日後段報酬率=(當年年底淨值-(基準日淨值-每單位配息金額))/(基準日淨值-每單位配息金額)。
  3. 當月基金「年化配息率」須於基金配息基準日後第2個營業日方可查詢。
  4. 每單位配息:指基金每單位當期獲配之金額,單位為「元」。
  5. 日盛日盛基金配息政策:本基金投資所得之現金股利、利息收入、已實現盈餘配股之股票股利面額部分、收益平準金、已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)及本基金應負擔之各項成本費用後,為可分配收益。每受益權單位可分配收益於會計年度結束日低於新臺幣○.五元時,不予分配;超過會計年度結束日淨值百分之三十的部份併入以後年度之可分配收益。收益分配後之每受益權單位之淨資產價值,不得低於面額。

年化配息率為配息水準之參考,並不代表基金績效之衡量。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;於獲配息時宜一併注意基金淨值之變動;基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。投資人於申購時應謹慎考量。

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