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基金名稱
配息評價日
每單位配息
月配息率
月報酬率(含息)
年化配息率
基準日(除息前一日)
配息除息日
配息發放日
配息頻率
預定配息時間
2020/08/31
0.0380
0.51%
1.40%
6.09%
2020/09/11
2020/09/14
2020/09/18
每月
2020/07/31
0.0381
0.51%
1.78%
6.10%
2020/08/14
2020/08/17
2020/08/21
每月
2020/08/31
0.0079
0.51%
1.44%
6.10%
2020/09/11
2020/09/14
2020/09/18
每月
2020/07/31
0.0079
0.51%
1.96%
6.09%
2020/08/14
2020/08/17
2020/08/21
每月
2020/08/31
0.0012
0.50%
1.39%
6.05%
2020/09/11
2020/09/14
2020/09/18
每月
2020/07/31
0.0012
0.50%
1.93%
6.04%
2020/08/14
2020/08/17
2020/08/21
每月
2020/08/31
0.0391
0.46%
1.30%
5.50%
2020/09/11
2020/09/14
2020/09/18
每月
2020/07/31
0.0390
0.46%
1.63%
5.49%
2020/08/14
2020/08/17
2020/08/21
每月
2020/08/31
0.0444
0.46%
1.34%
5.50%
2020/09/11
2020/09/14
2020/09/18
每月
2020/07/31
0.0443
0.46%
1.77%
5.50%
2020/08/14
2020/08/17
2020/08/21
每月
2020/08/31
0.0448
0.46%
1.33%
5.50%
2020/09/11
2020/09/14
2020/09/18
每月
2020/07/31
0.0447
0.46%
1.78%
5.49%
2020/08/14
2020/08/17
2020/08/21
每月
說明:
  • 年化配息率計算公式:(每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%)
  • 月報酬率(含息)=(月底淨值-上月底淨值+當月配息金額)÷上月底淨值。月報酬率(含息)計算係指將收益分配均假設再投資本基金,並以各月份加計收益分配後之報酬率。
  • 當月基金「年化配息率」須於基金配息基準日後第2個營業日方可查詢。
  • 每單位配息:指基金每單位當期獲配之金額,單位為「元」。

年化配息率為配息水準之參考,並不代表基金績效之衡量。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;於獲配息時宜一併注意基金淨值之變動;基金淨值可能因市場因素而上下波動。本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。投資人於申購時應謹慎考量。

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