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日盛中國高收益債券基金(美元)(B月分配)
本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金

最新淨值2020/10/21
9.6808 美元

漲跌 0.0011

漲跌幅% 0.0114%

適合投資人

穩健型

風險等級

RR4

基金特色

☆本基金主要投資於中國或與中國相關的高收益債券,藉由投資此類有價證券,掌握中國經濟成長帶來的資產與幣值升值的契機。

☆經理公司結合國外投資顧問公司之研究團隊,篩選具投資價值及成長潛力的產業與債券標的,並定期追蹤調整至最適之投資比重。

☆提供A累積類型及B月配類型受益權單位投資人可因應個人財務需求作規劃,選擇投資不同類型受益權單位。

基金資料

成立日期 2015/03/31
基金類型 海外債券型
計價幣別 美元
配息方式 月配息
經理費 1.50%
保管費 0.26%
保管銀行 兆豐國際商業銀行

交易須知

最低申購金額

單筆申購美元3000

申購手續費 現行最高:2.00%
申購淨值日 匯款:T營業日;代扣款:T+1營業日
買回淨值日 T+1營業日
買回付款日 T+5營業日
轉申購淨值日 T+5營業日
匯款資訊 日盛中國高收益債券基金專戶 Jih Sun China High Yield Bond Fund,
兆豐銀行國外部 Mega International Commercial Bank Co., Ltd. Foreign Dept.,SWIFT CODE:ICBCTWTP007,
自然人:33446+身分證後九碼;
法人:33446+0+公司統一編號。
(※請註明”Pay in Full Amount” 或『全額到付』)

銷售機構

基金經理人

經理人 林邦傑
學歷 清華大學經濟研究所
經歷 日盛亞洲高收益債券基金經理人
日盛中國高收益債券基金經理人
日盛目標收益組合基金經理人
兆豐國際投信債券投資部基金經理人
第一金投信投資處基金經理人
元大投信固定收益部基金經理人
群益投信債券研究員
宏泰人壽研究員
中國信託銀行研究員
日盛銀行研究員

檔案下載

累積報酬率

資料來源:投信投顧公會,資料日期:2020/09/30

Year
今年以來
近三個月
近六個月
近一年
近二年
近三年
近五年
近十年
自成立日
報酬率(%)
1.2800
2.1338
10.9299
2.8683
10.1788
6.8184
27.3154
-
29.1092

年度報酬率

Year
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
報酬率(%)
3.3154
-8.2048
-2.5852
5.2354
-
-
-
-
-
-

註:上述基金績效皆為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。績效計算為原幣別報酬,皆未考慮配息情況。 基金成立(級別首銷)未滿六個月不提供基金報酬率,或基金任一級別之受益權單位數為零,暫無績效排名數據。

淨值走勢

最新淨值為:
期間最高淨值: 期間最低淨值:

基金淨值

自訂查詢區間
日期
基金淨值
日期
基金淨值
日期
基金淨值
2020/10/21
9.6808
2020/10/12
9.7255
2020/09/29
9.6281
2020/10/20
9.6797
2020/10/08
9.7108
2020/09/28
9.5944
2020/10/19
9.6704
2020/10/07
9.7026
2020/09/25
9.6390
2020/10/16
9.7020
2020/10/06
9.6981
2020/09/24
9.7341
2020/10/15
9.7055
2020/10/05
9.6741
2020/09/23
9.7663
2020/10/14
9.7269
2020/09/30
9.6508
基金淨值
9.6808
9.6797
9.6704
9.7020
9.7055
9.7269
9.7255
9.7108
9.7026
9.6981
9.6741
9.6508
9.6281
9.5944
9.6390
9.7341
9.7663

前十大標的

項次
名稱
信評等級
國家別
持有比例%
1
B
中國
3.56
2
BBB-
印尼
2.14
3
BBB-
中國
1.91
4
BBB-
中國
1.87
5
BBB+
中國
1.85
6
Ba3
中國
1.84
7
Baa2
中國
1.84
8
Ba1
印度
1.84
9
B+
中國
1.83
10
BB
中國
1.82

投資配置

中國 78.47%
現金 8.51%
印尼 7.59%
印度 1.84%
菲律賓 1.80%
柬埔寨 1.80%
金融 64.06%
現金 8.51%
能源 6.08%
公用事業 5.38%
循環性消費 3.57%
原物料 3.57%
其他 3.53%
非循環性消費 3.46%
工業 1.83%
資料來源:日盛證券投資信託股份有限公司,資料日期:2020/09/30
*因四捨五入至小數點第一位之故,總和可能不完全等於100%
配息評價日
每單位配息
月配息率
月報酬率(含息)
年化配息率
配息基準日
(即除息日前一日)
配息除息日
配息發放日
配息頻率
0.0445
0.46%
-0.97%
5.50%
2020/10/16
2020/10/19
2020/10/23
每月
0.0448
0.46%
1.33%
5.50%
2020/09/11
2020/09/14
2020/09/18
每月
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